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A股今年似乎有某种“节日诅咒”,春节后大跌,清明后大跌,五一后大跌,端午后大跌, 今年的假期到底有何种魔力,使得每次放假后归来的人们第一件事情就是卖股票。

Try it Again

五一节后,气氛很像春节之后。 海外市场通胀压力来袭,美股也呈现出Industrial好于CCMP的节奏。 国内市场就更加明显,核心资产暴捶,小票稍好,煤炭、钢铁这种强周期股表现良好。

Endgame?

核心资产反弹,资金重新回到抱团股,小票杀跌,依然是跷跷板。 周末公众号又开始吹抱团效应,似乎中国最优秀的公司就是抱团的那几十家公司了。 尽管我早就建立了一些核心资产仓位,以防止这轮的估值收敛到一半又开始阔开, 但我觉得这些公众号的眼光有点狭隘了。

跷跷板

本周A股市场中,核心资产和小票跷跷板现象明显,估值分化开始收敛。 而另一方面,外围股市表现良好的情况下,SPX涨2.7%,NASDAQ涨3.1%, A/H股市表现非常差,沪深300跌2.5%,恒生科技跌3.1%,中概股普跌, A股唯一亮眼是国证2000涨1%。

通胀大讨论

市场波动的时候,就看看老文章、老书,研究下历史的市场,就会明白“这都会过去”。 资本市场的故事就是在不断的重复,因为人性重来就没有变过,而投机就像远山一样古老。